Alternance - Assistant trésorerie H/F

Et si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus d'employabilité, avec des parcours diversifiés et individualisés. Rejoindre Dalkia, c'est rejoindre plus qu'une entreprise : un collectif de 20 000 collaborateurs engagés en faveur de la transition énergétique. Dans le groupe EDF, accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.

Au sein de l'équipe trésorerie du groupe, notre apprenti(e) participera notamment à :

• La comptabilité, les opérations financières de la trésorerie ;
• La réalisation des rapprochements bancaires ;
• La préparation des opérations de paiements ;
• La rédaction des conventions de trésorerie ;
• La rédaction des prêts longs termes accordés aux filiales ;
• Le suivi des signatures des PLT et comptes courants ;
• La facturation des frais de mise en place de prêts ou de garanties ;
• Le suivi des circularisations bancaire ;
• Le suivi des garanties émises.
• Mise à jour des délégations, conventions de CC ou PLT.
• Lettrage, suivi des émissions de garanties.

Notre apprenti(e) devra échanger avec les interlocuteurs du service et participer activement à la vie du service comme support investi auprès de l'équipe.